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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 538.00 | 32 642.00 | 1 897.00 | 34 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 157.00 | 263 245.00 | 26 912.00 | 290 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 451.00 | 297 572.00 | 413 879.00 | 711 451.00 |
BT Marchandises | 395 897.00 | | 395 897.00 | 395 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BZ Autres créances | 169 223.00 | | 169 223.00 | 169 223.00 |
CF Disponibilités | 689 140.00 | | 689 140.00 | 689 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 591.00 | | 1 281 591.00 | 1 281 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 042.00 | 297 572.00 | 1 695 471.00 | 1 993 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 106 188.00 | | | 1 106 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 631.00 | | | 1 221 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 204.00 | | | 181 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 851.00 | | | 144 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 840.00 | | | 473 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 471.00 | | | 1 695 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 507.00 | | | 334 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 035.00 | | 7 553.00 | 724 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 137.00 | 711 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 137.00 | 324 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 685.00 | | | 386 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 280.00 | | 7 553.00 | 337 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 145.00 | 8 563.00 | 20 137.00 | 309 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 460.00 | 8 563.00 | 20 137.00 | 307 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 204.00 | 41 871.00 | 139 333.00 | 181 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 760.00 | 197 760.00 | | 197 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 474.00 | 188 474.00 | | 188 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 927.00 | 192 856.00 | 71.00 | 192 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 840.00 | 334 507.00 | 139 333.00 | 473 840.00 |