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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 640.00 | 8 556.00 | 7 083.00 | 15 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 568.00 | 376 301.00 | 131 267.00 | 507 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 110.00 | 410 194.00 | 1 479 916.00 | 1 890 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BZ Autres créances | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 208.00 | 410 194.00 | 1 546 015.00 | 1 956 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 100.00 | | | 252 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
DG Autres réserves | 570 140.00 | | | 570 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
DL TOTAL (I) | 924 765.00 | | | 924 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 768.00 | | | 219 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 978.00 | | | 285 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
EA Autres dettes | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 250.00 | | | 621 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 015.00 | | | 1 546 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 292.00 | | | 512 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 701.00 | | 4 966.00 | 1 889 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558.00 | 1 890 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | 523 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 531.00 | | | 1 313 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 813.00 | | 4 951.00 | 522 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | 15.00 | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 016.00 | 26 735.00 | 4 558.00 | 388 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 680.00 | 26 735.00 | 4 558.00 | 362 680.00 |