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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 288 194.00 | |
AN Terrains | | | 420 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 348 736.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 488.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 20 872.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 172 209.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 863.00 | |
BZ Autres créances | | | 231 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 504 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 753 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 925 268.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 100.00 | 252 100.00 | | 252 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
DG Autres réserves | 783 395.00 | 643 221.00 | | 783 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 404.00 | 140 174.00 | | -185 404.00 |
DL TOTAL (I) | 879 535.00 | 1 064 939.00 | | 879 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 435 333.00 | 103 367.00 | | 3 435 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 122.00 | | | 449 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 762.00 | 4 709.00 | | 22 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 041.00 | 30 884.00 | | 60 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 474.00 | 338 743.00 | | 78 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 733.00 | 477 703.00 | | 4 045 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 268.00 | 1 542 641.00 | | 4 925 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 971.00 | | | 1 962 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 107.00 | | 2 823 788.00 | 1 851 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 117.00 | 4 656 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 117.00 | 3 342 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 531.00 | | | 1 313 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 690.00 | | 2 823 771.00 | 536 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 17.00 | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 238.00 | 60 868.00 | 16 367.00 | 438 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 731.00 | 60 868.00 | 16 367.00 | 414 731.00 |