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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 599.00 | 11 273.00 | 6 325.00 | 17 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 091.00 | 403 229.00 | 115 862.00 | 519 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 607.00 | 439 838.00 | 1 463 769.00 | 1 903 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 872.00 | | 78 872.00 | 78 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 480.00 | 439 838.00 | 1 542 641.00 | 1 982 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 100.00 | | | 252 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
DG Autres réserves | 643 221.00 | | | 643 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 174.00 | | | 140 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 939.00 | | | 1 064 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 367.00 | | | 103 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 947.00 | | | 242 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 703.00 | | | 477 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 641.00 | | | 1 542 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 517.00 | | | 443 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 110.00 | | 13 497.00 | 1 890 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 531.00 | | | 1 313 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 207.00 | | 13 482.00 | 523 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 372.00 | | 15.00 | 53 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 194.00 | 29 645.00 | | 410 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 857.00 | 29 645.00 | | 384 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 367.00 | 69 181.00 | 34 186.00 | 103 367.00 |
VI Groupe et associés | 242 947.00 | 242 947.00 | | 242 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 588.00 | 17 088.00 | 52 500.00 | 69 588.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 994.00 | 438 808.00 | 34 186.00 | 472 994.00 |