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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 490.00 | 18 662.00 | 1 827.00 | 20 490.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 285.00 | 45 534.00 | 19 751.00 | 65 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 797.00 | 470 941.00 | 74 856.00 | 545 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 612.00 | 535 138.00 | 141 474.00 | 676 612.00 |
BT Marchandises | 418 580.00 | | 418 580.00 | 418 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 955.00 | 17 552.00 | 237 403.00 | 254 955.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 969 221.00 | | 969 221.00 | 969 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 016.00 | 17 552.00 | 1 639 465.00 | 1 657 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 628.00 | 552 690.00 | 1 780 939.00 | 2 333 628.00 |
CU Autres participations | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 273 035.00 | | | 273 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 572.00 | | | 193 572.00 |
DL TOTAL (I) | 602 127.00 | | | 602 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 836.00 | | | 438 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 290.00 | | | 419 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 204.00 | | | 293 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 330.00 | | | 1 151 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 939.00 | | | 1 780 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 330.00 | | | 1 151 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 681.00 | | 81 049.00 | 601 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 118.00 | 676 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 118.00 | 611 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 834.00 | | 6 999.00 | 34 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 151.00 | | 74 050.00 | 543 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 179.00 | 32 078.00 | 6 118.00 | 509 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | 5 172.00 | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 688.00 | 26 906.00 | 6 118.00 | 495 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 047.00 | 3 015.00 | 510.00 | 15 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 047.00 | 3 015.00 | 510.00 | 15 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 047.00 | 3 015.00 | 510.00 | 15 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 290.00 | 419 290.00 | | 419 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 130.00 | 149 130.00 | | 149 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 231 340.00 | | | 231 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
VI Groupe et associés | 438 836.00 | 438 836.00 | | 438 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 161.00 | 269 215.00 | 11 946.00 | 281 161.00 |
VW T.V.A. | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 330.00 | 1 151 330.00 | | 1 151 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |