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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 802.00 | 21 347.00 | 4 455.00 | 25 802.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 285.00 | 50 916.00 | 14 369.00 | 65 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 199.00 | 490 113.00 | 62 086.00 | 552 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 326.00 | 562 376.00 | 125 950.00 | 688 326.00 |
BT Marchandises | 559 601.00 | | 559 601.00 | 559 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 199.00 | 24 510.00 | 247 688.00 | 272 199.00 |
BZ Autres créances | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
CF Disponibilités | 861 689.00 | | 861 689.00 | 861 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 315.00 | 24 510.00 | 1 739 805.00 | 1 764 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 641.00 | 586 886.00 | 1 865 754.00 | 2 452 641.00 |
CU Autres participations | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 273 007.00 | | | 273 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 002.00 | | | 198 002.00 |
DL TOTAL (I) | 606 529.00 | | | 606 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 034.00 | | | 465 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 292.00 | | | 528 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 076.00 | | | 247 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 401.00 | | | 1 240 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 754.00 | | | 1 865 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 401.00 | | | 1 240 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 612.00 | | 11 714.00 | 676 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 833.00 | | 5 312.00 | 41 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 082.00 | | 6 402.00 | 611 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 138.00 | 27 238.00 | 562 376.00 | 535 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 662.00 | 2 685.00 | 21 347.00 | 18 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 476.00 | 24 554.00 | 541 029.00 | 516 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 292.00 | 528 292.00 | | 528 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 078.00 | 143 078.00 | | 143 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 239 019.00 | 239 019.00 | | 239 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VB T. V. A. | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VC Groupe et associés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VI Groupe et associés | 465 034.00 | 465 034.00 | | 465 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 970.00 | 343 025.00 | 11 946.00 | 354 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 401.00 | 1 240 401.00 | | 1 240 401.00 |