| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 468.00 | 22 774.00 | 3 694.00 | 26 468.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 655.00 | 56 506.00 | 13 149.00 | 69 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 298.00 | 509 261.00 | 88 037.00 | 597 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 460.00 | 588 540.00 | 149 920.00 | 738 460.00 |
BT Marchandises | 577 120.00 | | 577 120.00 | 577 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 521.00 | 25 730.00 | 196 792.00 | 222 521.00 |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 1 066 099.00 | | 1 066 099.00 | 1 066 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 028.00 | 25 730.00 | 1 859 299.00 | 1 885 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 489.00 | 614 270.00 | 2 009 219.00 | 2 623 489.00 |
CU Autres participations | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 276 009.00 | | | 276 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 708.00 | | | 428 708.00 |
DL TOTAL (I) | 840 237.00 | | | 840 237.00 |
DP Provisions pour risques | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 549.00 | | | 499 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 122.00 | | | 210 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 393.00 | | | 431 393.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 490.00 | | | 1 142 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 219.00 | | | 2 009 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 490.00 | | | 1 142 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 326.00 | | 50 134.00 | 688 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 145.00 | | 666.00 | 47 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 484.00 | | 49 469.00 | 617 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 376.00 | 26 164.00 | | 562 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 347.00 | 1 427.00 | | 21 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 029.00 | 24 737.00 | | 541 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 824.00 | 10 692.00 | 3 025.00 | 18 824.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 24 510.00 | 1 473.00 | 253.00 | 24 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 510.00 | 1 473.00 | 253.00 | 24 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 334.00 | 12 165.00 | 3 278.00 | 43 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473.00 | 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 122.00 | 210 122.00 | | 210 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 477.00 | 183 477.00 | | 183 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 181 839.00 | 181 839.00 | | 181 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VC Groupe et associés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VI Groupe et associés | 499 549.00 | 499 549.00 | | 499 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 756.00 | 241 810.00 | 11 946.00 | 253 756.00 |
VW T.V.A. | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 490.00 | 1 142 490.00 | | 1 142 490.00 |