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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | 3 432.00 | 1 181.00 | 4 613.00 |
AN Terrains | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 706.00 | 2 407 525.00 | 77 181.00 | 2 484 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 061.00 | 101 826.00 | 11 235.00 | 113 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 425.00 | 2 512 783.00 | 95 642.00 | 2 608 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 384.00 | | 530 384.00 | 530 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 217.00 | | 307 217.00 | 307 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 730.00 | | 356 730.00 | 356 730.00 |
BZ Autres créances | 172 172.00 | | 172 172.00 | 172 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CF Disponibilités | 214 739.00 | | 214 739.00 | 214 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 141.00 | | 1 615 141.00 | 1 615 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 566.00 | 2 512 783.00 | 1 710 783.00 | 4 223 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 948 208.00 | 805 291.00 | | 948 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 153.00 | 142 917.00 | | 107 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 362.00 | 1 058 209.00 | | 1 165 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 762.00 | 91 568.00 | | 56 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 520.00 | 135 228.00 | | 330 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 772.00 | 133 580.00 | | 153 772.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 7 047.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 421.00 | 371 522.00 | | 545 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 783.00 | 1 429 731.00 | | 1 710 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 177.00 | 314 792.00 | | 512 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 193.00 | 4 622.00 | 11 814.00 | 7 193.00 |
FD Production vendue biens | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
FG Production vendue services | 1 765 789.00 | 416 942.00 | 2 182 731.00 | 1 765 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 814.00 | 421 564.00 | 2 197 378.00 | 1 775 814.00 |
FM Production stockée | | | -7 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 368.00 | 9 713.00 | | 28 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 548.00 | -144 082.00 | | -148 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 293.00 | 2 442 153.00 | | 2 222 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 140.00 | 2 299 236.00 | | 2 115 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 153.00 | 142 917.00 | | 107 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 081.00 | | 25 768.00 | 2 637 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 424.00 | 2 608 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 424.00 | 2 603 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | 1 200.00 | 3 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 648.00 | | 24 568.00 | 2 633 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 009.00 | 58 199.00 | 54 424.00 | 2 509 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 1 415.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 991.00 | 56 784.00 | 54 424.00 | 2 506 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 520.00 | 330 520.00 | | 330 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 356 730.00 | | | 356 730.00 |
VB T. V. A. | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 730.00 | 23 487.00 | 33 244.00 | 56 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 548.00 | | | 148 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 631.00 | 532 631.00 | | 532 631.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 421.00 | 512 177.00 | 33 244.00 | 545 421.00 |