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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 3 911.00 | 2 093.00 | 6 003.00 |
AN Terrains | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 981.00 | 2 098 575.00 | 41 406.00 | 2 139 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 154.00 | 105 177.00 | 9 977.00 | 115 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 950.00 | | 146 950.00 | 146 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 134.00 | 2 207 663.00 | 206 471.00 | 2 414 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 437.00 | | 521 437.00 | 521 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 484.00 | | 254 484.00 | 254 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 086.00 | | 422 086.00 | 422 086.00 |
BZ Autres créances | 176 576.00 | | 176 576.00 | 176 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 390 255.00 | | 390 255.00 | 390 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 182.00 | | 1 801 182.00 | 1 801 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 315.00 | 2 207 663.00 | 2 007 653.00 | 4 215 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 362.00 | 948 208.00 | | 1 055 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 704.00 | 107 153.00 | | 183 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 066.00 | 1 165 362.00 | | 1 349 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 334.00 | 56 762.00 | | 198 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 280.00 | 330 520.00 | | 285 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 192.00 | 153 772.00 | | 169 192.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 268.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 586.00 | 545 421.00 | | 658 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 653.00 | 1 710 783.00 | | 2 007 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 285.00 | 512 177.00 | | 494 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
FD Production vendue biens | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
FG Production vendue services | 2 187 844.00 | 485 696.00 | 2 673 540.00 | 2 187 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 703.00 | 485 696.00 | 2 683 399.00 | 2 197 703.00 |
FM Production stockée | | | -52 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 562.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 825.00 | 28 368.00 | | 19 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 273.00 | -148 548.00 | | -145 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 599.00 | 2 222 293.00 | | 2 661 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 894.00 | 2 115 140.00 | | 2 477 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 704.00 | 107 153.00 | | 183 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 425.00 | | 157 391.00 | 2 608 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 682.00 | 2 414 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 682.00 | 2 408 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | 1 390.00 | 4 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 792.00 | | 156 001.00 | 2 603 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 783.00 | 46 562.00 | 351 682.00 | 2 512 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | 479.00 | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 351.00 | 46 083.00 | 351 682.00 | 2 509 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 280.00 | 285 280.00 | | 285 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 422 086.00 | 422 086.00 | | 422 086.00 |
VB T. V. A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 223.00 | 33 922.00 | 164 301.00 | 198 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 273.00 | 145 273.00 | | 145 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 940.00 | 604 940.00 | | 604 940.00 |
VW T.V.A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 586.00 | 494 285.00 | 164 301.00 | 658 586.00 |