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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AN Terrains | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 677.00 | 2 293 661.00 | 356 016.00 | 2 649 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 195.00 | 118 166.00 | 23 028.00 | 141 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 921.00 | 2 417 831.00 | 385 090.00 | 2 802 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 082.00 | | 640 082.00 | 640 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 234.00 | | 329 234.00 | 329 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 837.00 | | 424 837.00 | 424 837.00 |
BZ Autres créances | 185 520.00 | | 185 520.00 | 185 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 409 421.00 | | 409 421.00 | 409 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 282.00 | | 2 024 282.00 | 2 024 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 202.00 | 2 417 831.00 | 2 409 372.00 | 4 827 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 678.00 | 1 440 853.00 | | 1 445 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 044.00 | 4 825.00 | | 112 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 722.00 | 1 555 678.00 | | 1 667 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 945.00 | 406 779.00 | | 382 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 426.00 | 5 650.00 | | 38 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 003.00 | 251 063.00 | | 163 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 914.00 | 122 191.00 | | 156 914.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 650.00 | 785 683.00 | | 741 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 372.00 | 2 341 362.00 | | 2 409 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 650.00 | 690 854.00 | | 741 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FD Production vendue biens | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 2 064 572.00 | 191 944.00 | 2 256 516.00 | 2 064 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 706.00 | 191 944.00 | 2 257 650.00 | 2 065 706.00 |
FM Production stockée | | | -44 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 160.00 | 52 306.00 | | 30 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 313.00 | 13 052.00 | | 26 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 061.00 | 13 052.00 | | 57 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 129.00 | 12 493.00 | | 14 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 129.00 | 12 493.00 | | 14 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 932.00 | 558.00 | | 42 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 289.00 | -124 931.00 | | -141 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 606.00 | 2 061 319.00 | | 2 315 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 563.00 | 2 056 494.00 | | 2 203 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 044.00 | 4 825.00 | | 112 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 006.00 | | | 2 738 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 160.00 | 93 859.00 | 25 188.00 | 2 349 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 385.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 541.00 | 93 474.00 | 25 188.00 | 2 343 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 003.00 | 163 003.00 | | 163 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 424 837.00 | 424 837.00 | | 424 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 791.00 | 382 791.00 | | 382 791.00 |
VI Groupe et associés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 738.00 | | | 290 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 569.00 | | | 287 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 184.00 | 615 184.00 | | 615 184.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 650.00 | 741 650.00 | | 741 650.00 |