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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 005.00 | 42 854.00 | 11 151.00 | 54 005.00 |
AH Fonds commercial | 17 825 965.00 | 9 254 000.00 | 8 571 965.00 | 17 825 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 720.00 | | 209 720.00 | 209 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 107.00 | 626 000.00 | 299 107.00 | 925 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BF Prêts | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 933.00 | 2 283.00 | 179 650.00 | 181 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 716 620.00 | 20 129 227.00 | 9 687 393.00 | 29 716 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 017.00 | | 185 017.00 | 185 017.00 |
BZ Autres créances | 1 397 184.00 | 141 377.00 | 1 255 807.00 | 1 397 184.00 |
CF Disponibilités | 8 619 575.00 | | 8 619 575.00 | 8 619 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 280.00 | | 176 280.00 | 176 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 378 056.00 | 141 377.00 | 10 236 679.00 | 10 378 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 229 325.00 | 20 270 604.00 | 19 824 072.00 | 40 229 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
CU Autres participations | 10 320 000.00 | 10 069 440.00 | 250 560.00 | 10 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 826.00 | 183 826.00 | | 183 826.00 |
DG Autres réserves | 1 303 295.00 | 1 431 609.00 | | 1 303 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 260.00 | -128 314.00 | | 200 260.00 |
DK Provisions réglementées | 11 151.00 | 19 897.00 | | 11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 882.00 | 5 266 368.00 | | 5 457 882.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DO TOTAL (II) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DP Provisions pour risques | 200 127.00 | 180 441.00 | | 200 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 127.00 | 180 441.00 | | 200 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605 983.00 | 4 184 355.00 | | 3 605 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 570.00 | 392 951.00 | | 345 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 072.00 | 991 677.00 | | 1 001 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 946.00 | 458 219.00 | | 456 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 542.00 | | |
EA Autres dettes | 8 756 489.00 | 9 327 297.00 | | 8 756 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 166 059.00 | 15 357 041.00 | | 14 166 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 824 072.00 | 20 803 854.00 | | 19 824 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 182 607.00 | 11 776 775.00 | | 11 182 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 251.00 | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 587 030.00 | | 4 587 030.00 | 4 587 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 030.00 | | 4 587 030.00 | 4 587 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 396.00 | |
GE Autres charges | | | 34 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 7 831.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 020.00 | 16 577.00 | | 30 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | 8 323.00 | | 4 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 248.00 | | | 231 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 000.00 | 667 808.00 | | 351 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 553.00 | 676 131.00 | | 586 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 533.00 | -659 554.00 | | -556 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 753.00 | -53 103.00 | | -66 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 268.00 | 5 163 558.00 | | 5 433 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 008.00 | 5 291 872.00 | | 5 233 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 260.00 | -128 314.00 | | 200 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 921 686.00 | | 37 196.00 | 29 921 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 649.00 | | | 134 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 248.00 | 10 567 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 263.00 | 29 716 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 089 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 014.00 | 925 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 089 690.00 | | | 18 089 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 296.00 | | 36 828.00 | 899 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798 051.00 | | 370.00 | 10 798 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 282.00 | 106 236.00 | 11 014.00 | 708 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 757.00 | 8 746.00 | | 168 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 525.00 | 97 490.00 | 11 014.00 | 539 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 897.00 | | 8 746.00 | 19 897.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 441.00 | 44 396.00 | 24 710.00 | 180 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 903 000.00 | 351 000.00 | | 8 903 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 595 334.00 | 351 000.00 | 479 234.00 | 19 595 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 795 672.00 | 395 398.00 | 512 690.00 | 19 795 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 396.00 | 24 710.00 | |
UG ‐ Financières | | | 479 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 000.00 | 8 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 072.00 | 1 001 072.00 | | 1 001 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 143.00 | 205 143.00 | | 205 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756 489.00 | 8 756 489.00 | | 8 756 489.00 |
UP Prêts | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 933.00 | 2 449.00 | | 181 933.00 |
UX Autres créances clients | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
VC Groupe et associés | 795 072.00 | | | 795 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 605 405.00 | 621 953.00 | 2 626 336.00 | 3 605 405.00 |
VI Groupe et associés | 342 190.00 | 342 190.00 | | 342 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 663.00 | | | 574 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VP Divers | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 545.00 | | | 415 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 855.00 | 1 824 371.00 | 179 484.00 | 2 003 855.00 |
VW T.V.A. | 124 454.00 | 124 454.00 | | 124 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 166 059.00 | 11 182 607.00 | 2 626 336.00 | 14 166 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |