| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 005.00 | 51 600.00 | 2 405.00 | 54 005.00 |
AH Fonds commercial | 17 825 965.00 | 9 455 000.00 | 8 370 965.00 | 17 825 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 720.00 | | 209 720.00 | 209 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 192.00 | 710 461.00 | 245 731.00 | 956 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BF Prêts | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 265.00 | 2 283.00 | 180 982.00 | 183 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 749 036.00 | 20 323 653.00 | 9 425 383.00 | 29 749 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 089.00 | | 273 089.00 | 273 089.00 |
BZ Autres créances | 1 427 975.00 | 141 377.00 | 1 286 597.00 | 1 427 975.00 |
CF Disponibilités | 9 301 387.00 | | 9 301 387.00 | 9 301 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 011 473.00 | 141 377.00 | 10 870 096.00 | 11 011 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 895 158.00 | 20 465 030.00 | 20 295 479.00 | 40 895 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
CU Autres participations | 10 320 000.00 | 9 969 660.00 | 350 340.00 | 10 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 001.00 | 183 826.00 | | 375 001.00 |
DG Autres réserves | 1 312 380.00 | 1 303 295.00 | | 1 312 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 797.00 | 200 260.00 | | 265 797.00 |
DK Provisions réglementées | 2 405.00 | 11 151.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714 932.00 | 5 457 882.00 | | 5 714 932.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DO TOTAL (II) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DP Provisions pour risques | 141 271.00 | 200 127.00 | | 141 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 271.00 | 200 127.00 | | 141 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 734.00 | 3 605 983.00 | | 3 039 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 880.00 | 345 570.00 | | 495 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 709.00 | 1 001 072.00 | | 892 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 958.00 | 456 946.00 | | 441 958.00 |
EA Autres dettes | 9 568 991.00 | 8 756 489.00 | | 9 568 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 439 271.00 | 14 166 059.00 | | 14 439 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 295 479.00 | 19 824 072.00 | | 20 295 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 075 637.00 | 11 182 607.00 | | 12 075 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 333.00 | 577.00 | | 35 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 880.00 | | | 495 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 509 393.00 | | 4 509 393.00 | 4 509 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 393.00 | | 4 509 393.00 | 4 509 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 461.00 | |
GE Autres charges | | | 186 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 573.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 746.00 | 30 020.00 | | 8 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | 4 305.00 | | 4 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 000.00 | 351 000.00 | | 201 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 967.00 | 586 553.00 | | 205 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 221.00 | -556 533.00 | | -197 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 755.00 | -66 753.00 | | -52 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 937.00 | 5 433 268.00 | | 5 199 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 141.00 | 5 233 008.00 | | 4 934 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 797.00 | 200 260.00 | | 265 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 716 620.00 | | 40 694.00 | 29 716 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 649.00 | | | 134 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 277.00 | 29 749 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 089 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 277.00 | 956 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 089 690.00 | | | 18 089 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 107.00 | | 39 362.00 | 925 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567 173.00 | | 1 332.00 | 10 567 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 503.00 | 101 484.00 | 8 277.00 | 803 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 649.00 | | | 134 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 854.00 | 8 746.00 | | 42 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 000.00 | 92 738.00 | 8 277.00 | 626 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 151.00 | | 8 746.00 | 11 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 127.00 | 56 461.00 | 115 317.00 | 200 127.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 254 000.00 | 201 000.00 | | 9 254 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 467 101.00 | 201 000.00 | 99 780.00 | 19 467 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 678 379.00 | 257 461.00 | 223 843.00 | 19 678 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 461.00 | 115 317.00 | |
UG ‐ Financières | | | 99 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 000.00 | 8 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 709.00 | 892 709.00 | | 892 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 399.00 | 189 399.00 | | 189 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 568 991.00 | 9 568 991.00 | | 9 568 991.00 |
UP Prêts | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 265.00 | 12 577.00 | 170 688.00 | 183 265.00 |
UX Autres créances clients | 273 089.00 | 273 089.00 | | 273 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 147 419.00 | 147 419.00 | | 147 419.00 |
VC Groupe et associés | 775 072.00 | 775 072.00 | | 775 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 401.00 | 640 767.00 | 2 363 634.00 | 3 004 401.00 |
VI Groupe et associés | 492 500.00 | 492 500.00 | | 492 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 814.00 | | | 596 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 663.00 | 488 663.00 | | 488 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 792.00 | 1 786 104.00 | 170 688.00 | 1 956 792.00 |
VW T.V.A. | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 439 271.00 | 12 075 637.00 | 2 363 634.00 | 14 439 271.00 |