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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
AH Fonds commercial | 17 825 965.00 | 9 455 000.00 | 8 370 965.00 | 17 825 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 720.00 | | 209 720.00 | 209 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 447.00 | 827 207.00 | 123 240.00 | 950 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BF Prêts | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 456.00 | 2 283.00 | 181 173.00 | 183 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 735 809.00 | 20 004 062.00 | 9 731 747.00 | 29 735 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 392.00 | 92 395.00 | 216 997.00 | 309 392.00 |
BZ Autres créances | 7 986 271.00 | | 7 986 271.00 | 7 986 271.00 |
CF Disponibilités | 2 390 199.00 | | 2 390 199.00 | 2 390 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 697 577.00 | 92 395.00 | 10 605 183.00 | 10 697 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 568 035.00 | 20 096 457.00 | 20 336 930.00 | 40 568 035.00 |
CU Autres participations | 10 320 000.00 | 9 538 590.00 | 781 410.00 | 10 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 001.00 | 375 001.00 | | 375 001.00 |
DG Autres réserves | 2 695 177.00 | 2 220 868.00 | | 2 695 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 967.00 | 524 309.00 | | 623 967.00 |
DL TOTAL (I) | 7 453 495.00 | 6 879 528.00 | | 7 453 495.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DO TOTAL (II) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DP Provisions pour risques | 99 799.00 | 97 081.00 | | 99 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 799.00 | 97 081.00 | | 99 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 156.00 | 2 059 680.00 | | 1 454 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 751.00 | 447 199.00 | | 416 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 358.00 | 487 030.00 | | 277 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 846.00 | 348 252.00 | | 377 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 5 250.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 10 256 370.00 | 8 767 214.00 | | 10 256 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 783 632.00 | 12 117 627.00 | | 12 783 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 336 930.00 | 19 094 240.00 | | 20 336 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 076 089.00 | 10 728 801.00 | | 12 076 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 579.00 | 499.00 | | 55 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 751.00 | | | 416 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 387 141.00 | | 4 387 141.00 | 4 387 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 141.00 | | 4 387 141.00 | 4 387 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 6 190.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | 41 598.00 | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 878.00 | 67 026.00 | | 24 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 8 271.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 908.00 | 75 297.00 | | 24 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 878.00 | -33 699.00 | | -20 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 693.00 | 4 391 849.00 | | 4 879 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 726.00 | 3 867 540.00 | | 4 255 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 967.00 | 524 309.00 | | 623 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 730 609.00 | | 36 424.00 | 29 730 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 649.00 | | | 134 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 568 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 224.00 | 29 735 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 082 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 194.00 | 950 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 082 017.00 | | | 18 082 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 217.00 | | 36 424.00 | 945 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568 726.00 | | | 10 568 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 077.00 | 62 305.00 | 31 194.00 | 977 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 649.00 | | | 134 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 096.00 | 62 305.00 | 31 194.00 | 796 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 081.00 | 32 000.00 | 29 282.00 | 97 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 455 000.00 | | | 9 455 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 186.00 | 92 395.00 | 27 186.00 | 27 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 209 561.00 | 92 395.00 | 213 688.00 | 19 209 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 306 642.00 | 124 395.00 | 242 970.00 | 19 306 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 395.00 | 56 468.00 | |
UG ‐ Financières | | | 186 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 358.00 | 277 358.00 | | 277 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 442.00 | 166 442.00 | | 166 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256 370.00 | 10 256 370.00 | | 10 256 370.00 |
UP Prêts | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 456.00 | 4 466.00 | 178 990.00 | 183 456.00 |
UX Autres créances clients | 198 607.00 | 198 607.00 | | 198 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
VB T. V. A. | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 577.00 | 691 035.00 | 707 543.00 | 1 398 577.00 |
VI Groupe et associés | 413 551.00 | 413 551.00 | | 413 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 997.00 | | | 655 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952 682.00 | 7 952 682.00 | | 7 952 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 554 275.00 | 8 375 285.00 | 178 990.00 | 8 554 275.00 |
VW T.V.A. | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 783 632.00 | 12 076 089.00 | 707 543.00 | 12 783 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |