| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 169.00 | 86 576.00 | 47 593.00 | 134 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 755.00 | 640 140.00 | 182 615.00 | 822 755.00 |
BF Prêts | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 044.00 | 726 716.00 | 392 327.00 | 1 119 044.00 |
BT Marchandises | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 115 876.00 | | 115 876.00 | 115 876.00 |
CF Disponibilités | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 785.00 | | 212 785.00 | 212 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 829.00 | 726 716.00 | 605 113.00 | 1 331 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 409.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 799.00 | 79 289.00 | | 115 799.00 |
DL TOTAL (I) | 284 191.00 | 247 392.00 | | 284 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 383.00 | 150 483.00 | | 150 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 931.00 | 26 257.00 | | 19 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 925.00 | 58 150.00 | | 45 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 882.00 | 95 351.00 | | 99 882.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 1 545.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 922.00 | 331 786.00 | | 320 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 113.00 | 579 178.00 | | 605 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 922.00 | 181 786.00 | | 200 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 410.00 | | 1 531 410.00 | 1 531 410.00 |
FG Production vendue services | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 902.00 | | 1 542 902.00 | 1 542 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 110.00 | |
GE Autres charges | | | 79 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 7 850.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 7 850.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 2 669.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 2 669.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 5 180.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 770.00 | 26 483.00 | | 36 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 552.00 | 1 534 003.00 | | 1 575 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 754.00 | 1 454 715.00 | | 1 459 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 799.00 | 79 289.00 | | 115 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 464.00 | | 16 500.00 | 1 105 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 1 119 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 956 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 344.00 | | 16 500.00 | 943 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 527.00 | 84 110.00 | 2 920.00 | 645 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 527.00 | 84 110.00 | 2 920.00 | 645 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VB T. V. A. | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VC Groupe et associés | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 383.00 | 30 383.00 | 120 000.00 | 150 383.00 |
VI Groupe et associés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 548.00 | 139 730.00 | 18 818.00 | 158 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 922.00 | 200 922.00 | 120 000.00 | 320 922.00 |