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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 519.00 | 96 130.00 | 39 389.00 | 135 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 755.00 | 701 707.00 | 121 048.00 | 822 755.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 230.00 | 797 838.00 | 320 393.00 | 1 118 230.00 |
BT Marchandises | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 110 336.00 | | 110 336.00 | 110 336.00 |
CF Disponibilités | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 578.00 | | 238 578.00 | 238 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 809.00 | 797 838.00 | 558 971.00 | 1 356 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 698.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 578.00 | 115 799.00 | | 93 578.00 |
DL TOTAL (I) | 261 768.00 | 284 191.00 | | 261 768.00 |
DP Provisions pour risques | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 306.00 | 150 383.00 | | 120 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 282.00 | 19 931.00 | | 16 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 506.00 | 45 925.00 | | 52 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 121.00 | 99 882.00 | | 103 121.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 4 800.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 570.00 | 320 922.00 | | 294 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 971.00 | 605 113.00 | | 558 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 570.00 | 200 922.00 | | 204 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 907.00 | | 1 538 907.00 | 1 538 907.00 |
FG Production vendue services | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 543.00 | | 1 539 543.00 | 1 539 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 122.00 | |
GE Autres charges | | | 78 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | 273.00 | | 2 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374.00 | 273.00 | | 2 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 650.00 | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 650.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -377.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 832.00 | 36 770.00 | | 24 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 244.00 | 1 575 552.00 | | 1 566 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 666.00 | 1 459 754.00 | | 1 472 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 578.00 | 115 799.00 | | 93 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 044.00 | | 3 350.00 | 1 119 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 163.00 | 16 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 1 118 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 958 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 924.00 | | 3 350.00 | 956 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 716.00 | 73 122.00 | 2 000.00 | 726 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 716.00 | 73 122.00 | 2 000.00 | 726 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 306.00 | 30 306.00 | 90 000.00 | 120 306.00 |
VI Groupe et associés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 371.00 | 136 717.00 | 16 654.00 | 153 371.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 570.00 | 204 570.00 | 90 000.00 | 294 570.00 |