| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 719.00 | 107 896.00 | 28 823.00 | 136 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 453.00 | 741 148.00 | 85 305.00 | 826 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 128.00 | 849 044.00 | 274 084.00 | 1 123 128.00 |
BT Marchandises | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 288 167.00 | | 288 167.00 | 288 167.00 |
CF Disponibilités | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 077.00 | | 378 077.00 | 378 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 205.00 | 849 044.00 | 652 161.00 | 1 501 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 497.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 899.00 | 93 578.00 | | 141 899.00 |
DL TOTAL (I) | 309 667.00 | 261 768.00 | | 309 667.00 |
DP Provisions pour risques | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 495.00 | 120 306.00 | | 98 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 127.00 | 16 282.00 | | 71 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 561.00 | 52 506.00 | | 76 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 461.00 | 103 121.00 | | 91 461.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 2 355.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 862.00 | 294 570.00 | | 339 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 161.00 | 558 971.00 | | 652 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 440.00 | 279 862.00 | | 536 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 404.00 | | 1 580 404.00 | 1 580 404.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 404.00 | | 1 580 404.00 | 1 580 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 206.00 | |
GE Autres charges | | | 80 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 2 374.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 2 374.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 163.00 | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 2 795.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | -422.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 183.00 | 24 832.00 | | 55 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 211.00 | 1 566 244.00 | | 1 598 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 312.00 | 1 472 666.00 | | 1 456 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 899.00 | 93 578.00 | | 141 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 230.00 | | 4 898.00 | 1 118 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 274.00 | | 4 898.00 | 958 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 838.00 | 51 206.00 | | 797 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 838.00 | 51 206.00 | | 797 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VC Groupe et associés | 281 503.00 | 281 503.00 | | 281 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 230.00 | 30 230.00 | 60 000.00 | 90 230.00 |
VI Groupe et associés | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 046.00 | 313 392.00 | 16 654.00 | 330 046.00 |
VW T.V.A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 862.00 | 279 862.00 | 60 000.00 | 339 862.00 |