| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 997.00 | 20 795.00 | 5 202.00 | 25 997.00 |
AN Terrains | 1 271 463.00 | 713 926.00 | 557 536.00 | 1 271 463.00 |
AP Constructions | 600 974.00 | 222 396.00 | 378 578.00 | 600 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 733 766.00 | 4 315 700.00 | 1 418 066.00 | 5 733 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 807.00 | 390 839.00 | 212 968.00 | 603 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 263.00 | 693 001.00 | -662 738.00 | 30 263.00 |
BF Prêts | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 919 224.00 | 6 356 658.00 | 7 562 566.00 | 13 919 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 675.00 | | 861 675.00 | 861 675.00 |
BN En cours de production de biens | 212 353.00 | | 212 353.00 | 212 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 714.00 | | 142 714.00 | 142 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411 793.00 | 295 087.00 | 5 116 707.00 | 5 411 793.00 |
BZ Autres créances | 3 129 788.00 | | 3 129 788.00 | 3 129 788.00 |
CF Disponibilités | 1 110 317.00 | | 1 110 317.00 | 1 110 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 923 966.00 | 295 087.00 | 10 628 879.00 | 10 923 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 843 190.00 | 6 651 745.00 | 18 191 445.00 | 24 843 190.00 |
CU Autres participations | 5 450 291.00 | | 5 450 291.00 | 5 450 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 174 676.00 | 3 883 773.00 | | 5 174 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 374.00 | 1 515 673.00 | | 1 594 374.00 |
DK Provisions réglementées | 74 776.00 | 121 848.00 | | 74 776.00 |
DL TOTAL (I) | 9 593 826.00 | 8 271 294.00 | | 9 593 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 093.00 | | | 246 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 093.00 | | | 246 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044 424.00 | 3 901 649.00 | | 3 044 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 085.00 | 2 841 793.00 | | 2 276 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 826.00 | 2 614 027.00 | | 2 333 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 190.00 | 703 703.00 | | 697 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 351 526.00 | 10 061 172.00 | | 8 351 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 191 445.00 | 18 332 466.00 | | 18 191 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 165 434.00 | 7 018 966.00 | | 6 165 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 870 713.00 | 7 511 740.00 | 24 382 453.00 | 16 870 713.00 |
FG Production vendue services | 2 143 737.00 | 26 147.00 | 2 169 883.00 | 2 143 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 014 450.00 | 7 537 886.00 | 26 552 336.00 | 19 014 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 750 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 684 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 337 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 413 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 772.00 | 330 804.00 | | 155 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 475.00 | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 012.00 | 624 700.00 | | 31 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 588.00 | 34 641.00 | | 66 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 500.00 | 659 816.00 | | 99 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 202.00 | 2 284.00 | | 6 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 478.00 | 639 262.00 | | 26 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 516.00 | 69 271.00 | | 19 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 196.00 | 710 817.00 | | 52 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 304.00 | -51 001.00 | | 47 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 060.00 | 706 176.00 | | 765 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 881 135.00 | 26 803 889.00 | | 26 881 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 286 761.00 | 25 288 216.00 | | 25 286 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 374.00 | 1 515 673.00 | | 1 594 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 794 144.00 | | 1 222 267.00 | 12 794 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 802.00 | 5 509 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 188.00 | 13 919 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 386.00 | 8 230 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 610.00 | | 1 387.00 | 24 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815 176.00 | | 506 018.00 | 7 815 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801 909.00 | | 714 862.00 | 4 801 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 969 144.00 | 758 419.00 | 63 907.00 | 4 969 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | 5 076.00 | | 15 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953 425.00 | 753 343.00 | 63 907.00 | 4 953 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 848.00 | 19 516.00 | 66 588.00 | 121 848.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 770.00 | 21 323.00 | | 224 770.00 |
6T Sur comptes clients | 178 639.00 | 159 063.00 | 42 615.00 | 178 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 640.00 | 159 063.00 | 42 615.00 | 871 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 258.00 | 199 902.00 | 109 203.00 | 1 218 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 386.00 | 42 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 516.00 | 66 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 826.00 | 2 333 826.00 | | 2 333 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 464.00 | 202 464.00 | | 202 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 555.00 | 206 555.00 | | 206 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
UP Prêts | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UX Autres créances clients | 5 172 935.00 | | | 5 172 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 858.00 | | | 238 858.00 |
VB T. V. A. | 216 382.00 | | | 216 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 822 812.00 | | | 2 822 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044 424.00 | 858 332.00 | 2 186 092.00 | 3 044 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 276 085.00 | 2 276 085.00 | | 2 276 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 303.00 | | | 964 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615 018.00 | 8 615 018.00 | | 8 615 018.00 |
VW T.V.A. | 207 591.00 | 207 591.00 | | 207 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 351 525.00 | 6 165 433.00 | 2 186 092.00 | 8 351 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |