| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 888.00 | 21 859.00 | 12 028.00 | 33 888.00 |
AN Terrains | 1 259 647.00 | 719 626.00 | 540 022.00 | 1 259 647.00 |
AP Constructions | 639 510.00 | 249 457.00 | 390 053.00 | 639 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 889 588.00 | 3 314 296.00 | 1 575 292.00 | 4 889 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 155.00 | 347 225.00 | 186 930.00 | 534 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 576 647.00 | 487 001.00 | 2 089 646.00 | 2 576 647.00 |
BF Prêts | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 054 111.00 | 5 345 464.00 | 7 708 648.00 | 13 054 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945 790.00 | | 1 945 790.00 | 1 945 790.00 |
BN En cours de production de biens | 213 070.00 | | 213 070.00 | 213 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 435.00 | | 325 435.00 | 325 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563 908.00 | 422 690.00 | 5 141 218.00 | 5 563 908.00 |
BZ Autres créances | 240 578.00 | | 240 578.00 | 240 578.00 |
CF Disponibilités | 225 312.00 | | 225 312.00 | 225 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 551 062.00 | 422 690.00 | 8 128 372.00 | 8 551 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 605 173.00 | 5 768 153.00 | 15 837 020.00 | 21 605 173.00 |
CU Autres participations | 2 934 991.00 | 206 000.00 | 2 728 991.00 | 2 934 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 174 676.00 | 5 174 676.00 | | 5 174 676.00 |
DH Report à nouveau | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 955.00 | 1 594 374.00 | | 1 446 955.00 |
DK Provisions réglementées | 93 043.00 | 74 776.00 | | 93 043.00 |
DL TOTAL (I) | 9 555 549.00 | 9 593 826.00 | | 9 555 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 614.00 | 246 093.00 | | 253 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 614.00 | 246 093.00 | | 253 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 036.00 | 3 044 424.00 | | 1 194 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 977.00 | 2 276 085.00 | | 2 133 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 273.00 | 2 333 826.00 | | 2 079 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 571.00 | 697 190.00 | | 620 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 857.00 | 8 351 526.00 | | 6 027 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 837 020.00 | 18 191 445.00 | | 15 837 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 396.00 | 6 165 434.00 | | 5 462 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 535 972.00 | 6 828 874.00 | 24 364 846.00 | 17 535 972.00 |
FG Production vendue services | 2 236 130.00 | 101 611.00 | 2 337 741.00 | 2 236 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 772 102.00 | 6 930 484.00 | 26 702 586.00 | 19 772 102.00 |
FM Production stockée | | | 182 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 014 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 012 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 652 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 521.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 647 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 978.00 | 155 772.00 | | 50 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 690.00 | 1 901.00 | | 15 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 565.00 | 31 012.00 | | 196 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 255.00 | 99 500.00 | | 212 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 103.00 | 6 202.00 | | 67 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 202.00 | 26 478.00 | | 152 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 196.00 | 19 516.00 | | 63 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 501.00 | 52 196.00 | | 282 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 246.00 | 47 304.00 | | -70 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 727.00 | 765 060.00 | | 765 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 464 675.00 | 26 881 135.00 | | 27 464 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 017 719.00 | 25 286 761.00 | | 26 017 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 955.00 | 1 594 374.00 | | 1 446 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 919 224.00 | | 1 230 658.00 | 13 919 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 676.00 | 5 531 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095 768.00 | 13 054 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 809.00 | 186 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909 283.00 | 7 336 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 446.00 | | 9 700.00 | 178 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 230 808.00 | | 1 014 958.00 | 8 230 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509 969.00 | | 206 000.00 | 5 509 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663 656.00 | 740 477.00 | 1 751 671.00 | 5 663 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 795.00 | 2 874.00 | 1 810.00 | 20 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642 861.00 | 737 603.00 | 1 749 861.00 | 5 642 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 776.00 | 18 267.00 | | 74 776.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 093.00 | 7 521.00 | | 246 093.00 |
6T Sur comptes clients | 295 087.00 | 206 106.00 | 78 503.00 | 295 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 088.00 | 412 106.00 | 284 503.00 | 988 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 957.00 | 437 894.00 | 284 503.00 | 1 308 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 627.00 | 78 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 206 000.00 | 206 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 273.00 | 2 079 273.00 | | 2 079 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 698.00 | 208 698.00 | | 208 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 248.00 | 229 248.00 | | 229 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 576 647.00 | | 2 576 647.00 | 2 576 647.00 |
UP Prêts | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
UX Autres créances clients | 5 325 050.00 | 5 325 050.00 | | 5 325 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 858.00 | 238 858.00 | | 238 858.00 |
VB T. V. A. | 135 352.00 | 135 352.00 | | 135 352.00 |
VC Groupe et associés | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 665.00 | 128 665.00 | | 128 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 372.00 | 499 911.00 | 565 461.00 | 1 065 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 977.00 | 2 133 977.00 | | 2 133 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977 118.00 | | | 1 977 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 282.00 | 157 282.00 | | 157 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 429 259.00 | 5 838 709.00 | 2 590 550.00 | 8 429 259.00 |
VW T.V.A. | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 859.00 | 5 462 398.00 | 565 461.00 | 6 027 859.00 |