| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 020.00 | 22 509.00 | 511.00 | 23 020.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 633 173.00 | 904 966.00 | 1 728 208.00 | 2 633 173.00 |
AP Constructions | 677 859.00 | 353 651.00 | 324 208.00 | 677 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 202 087.00 | 4 893 181.00 | 1 308 906.00 | 6 202 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 343.00 | 420 697.00 | 39 647.00 | 460 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 226 717.00 | | 2 226 717.00 | 2 226 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 654 695.00 | 487 001.00 | 2 167 694.00 | 2 654 695.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 979 237.00 | 7 288 004.00 | 10 691 233.00 | 17 979 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243 435.00 | | 2 243 435.00 | 2 243 435.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 922 199.00 | | 922 199.00 | 922 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 917 141.00 | 342 315.00 | 5 574 826.00 | 5 917 141.00 |
BZ Autres créances | 630 850.00 | | 630 850.00 | 630 850.00 |
CF Disponibilités | 618 091.00 | | 618 091.00 | 618 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 333 273.00 | 342 315.00 | 9 990 958.00 | 10 333 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 312 510.00 | 7 630 319.00 | 20 682 190.00 | 28 312 510.00 |
CU Autres participations | 2 934 991.00 | 206 000.00 | 2 728 991.00 | 2 934 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 362 345.00 | 5 814 983.00 | | 4 362 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 790.00 | 87 339.00 | | 889 790.00 |
DK Provisions réglementées | 126 951.00 | 122 691.00 | | 126 951.00 |
DL TOTAL (I) | 8 129 086.00 | 8 775 013.00 | | 8 129 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 040.00 | 282 135.00 | | 243 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 040.00 | 282 135.00 | | 243 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 97 716.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997 821.00 | 3 865 321.00 | | 6 997 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 360.00 | 3 176 780.00 | | 4 590 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 280.00 | 641 877.00 | | 720 280.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 155.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 310 064.00 | 7 788 596.00 | | 12 310 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 682 190.00 | 16 845 744.00 | | 20 682 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 310 064.00 | 7 788 596.00 | | 12 310 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347.00 | 13 507.00 | | 1 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
FD Production vendue biens | 22 807 669.00 | | 22 807 669.00 | 22 807 669.00 |
FG Production vendue services | 1 497 499.00 | | 1 497 499.00 | 1 497 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 384 591.00 | | 24 384 591.00 | 24 384 591.00 |
FM Production stockée | | | 398 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 057 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 431 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 523.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 777 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 114 967.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 578.00 | 14 724.00 | | 13 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 737.00 | 4 082.00 | | 20 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498.00 | 10 802.00 | | 4 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 384.00 | 14 253.00 | | 5 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 619.00 | 29 137.00 | | 30 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 040.00 | -14 413.00 | | -17 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 915.00 | 36 496.00 | | 301 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 100 094.00 | 21 331 084.00 | | 25 100 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 210 304.00 | 21 243 746.00 | | 24 210 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 790.00 | 87 339.00 | | 889 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 799 622.00 | | 3 624 369.00 | 15 799 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 5 603 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444 755.00 | 17 979 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444 622.00 | 12 200 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 469.00 | | | 175 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 045 209.00 | | 3 599 592.00 | 10 045 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578 945.00 | | 24 777.00 | 5 578 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078 881.00 | 623 248.00 | 107 126.00 | 6 078 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | 3 659.00 | | 18 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 060 031.00 | 619 589.00 | 107 126.00 | 6 060 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 691.00 | 5 384.00 | 1 123.00 | 122 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 135.00 | 58 634.00 | 97 729.00 | 282 135.00 |
6T Sur comptes clients | 333 428.00 | 73 523.00 | 64 636.00 | 333 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 429.00 | 73 523.00 | 64 636.00 | 1 026 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 255.00 | 137 541.00 | 163 488.00 | 1 431 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 157.00 | 161 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 384.00 | 1 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 360.00 | 4 590 360.00 | | 4 590 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 793.00 | 398 793.00 | | 398 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 875.00 | 270 875.00 | | 270 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 654 695.00 | | 2 654 695.00 | 2 654 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
UX Autres créances clients | 5 678 283.00 | 5 678 283.00 | | 5 678 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 858.00 | 238 858.00 | | 238 858.00 |
VB T. V. A. | 590 869.00 | 590 869.00 | | 590 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VI Groupe et associés | 6 997 821.00 | 6 997 821.00 | | 6 997 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 218 145.00 | 6 549 547.00 | 2 668 598.00 | 9 218 145.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 310 063.00 | 12 310 063.00 | | 12 310 063.00 |