| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 7.00 | 35.00 | 42.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 305.00 | 60 200.00 | 7 105.00 | 67 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 644.00 | 68 109.00 | 15 535.00 | 83 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
BZ Autres créances | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 411 836.00 | | 411 836.00 | 411 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 334.00 | | 503 334.00 | 503 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 978.00 | 68 109.00 | 518 869.00 | 586 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 13 104.00 | 10 840.00 | | 13 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 142.00 | 93 765.00 | | 86 142.00 |
DL TOTAL (I) | 164 498.00 | 169 857.00 | | 164 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 287.00 | 252 226.00 | | 243 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 654.00 | 21 780.00 | | 27 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 430.00 | 106 477.00 | | 83 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 370.00 | 380 482.00 | | 354 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 869.00 | 550 339.00 | | 518 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 370.00 | 380 482.00 | | 354 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 613.00 | | 515 613.00 | 515 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 613.00 | | 515 613.00 | 515 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 30 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 801.00 | 33 437.00 | | 26 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 704.00 | 536 865.00 | | 518 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 562.00 | 443 101.00 | | 432 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 142.00 | 93 765.00 | | 86 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 438.00 | | 1 411.00 | 88 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 206.00 | 83 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 206.00 | 75 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | 42.00 | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 051.00 | | 1 362.00 | 80 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | 8.00 | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 026.00 | 3 289.00 | 6 206.00 | 71 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 026.00 | 3 282.00 | 6 206.00 | 71 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VI Groupe et associés | 243 287.00 | 243 287.00 | | 243 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VW T.V.A. | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 370.00 | 354 370.00 | | 354 370.00 |