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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 28.00 | 14.00 | 42.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 056.00 | 63 395.00 | 4 661.00 | 68 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 395.00 | 71 325.00 | 13 070.00 | 84 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 444 571.00 | | 444 571.00 | 444 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 338.00 | | 571 338.00 | 571 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 733.00 | 71 325.00 | 584 408.00 | 655 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 19 946.00 | 13 104.00 | | 19 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 345.00 | 86 142.00 | | 165 345.00 |
DL TOTAL (I) | 250 543.00 | 164 498.00 | | 250 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 666.00 | 243 287.00 | | 199 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 258.00 | 27 654.00 | | 22 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 941.00 | 83 430.00 | | 111 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 865.00 | 354 370.00 | | 333 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 408.00 | 518 869.00 | | 584 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 666.00 | | | 199 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 477.00 | | 719 477.00 | 719 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 477.00 | | 719 477.00 | 719 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 41 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 525.00 | 26 801.00 | | 55 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 032.00 | 518 704.00 | | 720 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 688.00 | 432 562.00 | | 554 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 345.00 | 86 142.00 | | 165 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 644.00 | | 751.00 | 83 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 207.00 | | 751.00 | 75 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 109.00 | 3 216.00 | | 68 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 102.00 | 3 195.00 | | 68 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VI Groupe et associés | 199 666.00 | 199 666.00 | | 199 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VW T.V.A. | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 865.00 | 333 865.00 | | 333 865.00 |