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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 730.00 | 61 865.00 | 12 865.00 | 74 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 068.00 | 69 808.00 | 21 260.00 | 91 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 671.00 | | 131 671.00 | 131 671.00 |
BZ Autres créances | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 520 034.00 | | 520 034.00 | 520 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 125.00 | | 666 125.00 | 666 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 193.00 | 69 808.00 | 687 385.00 | 757 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 19 371.00 | 19 946.00 | | 19 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 991.00 | 165 345.00 | | 135 991.00 |
DL TOTAL (I) | 220 614.00 | 250 543.00 | | 220 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 118.00 | 199 666.00 | | 191 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 22 258.00 | | 31 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 436.00 | 111 941.00 | | 97 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 771.00 | 333 865.00 | | 466 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 385.00 | 584 408.00 | | 687 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 357.00 | 333 865.00 | | 341 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 395.00 | | 12 098.00 | 84 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 82 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 958.00 | | 12 098.00 | 75 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 325.00 | 3 909.00 | 5 425.00 | 71 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 297.00 | 3 895.00 | 5 425.00 | 71 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 131 671.00 | 131 671.00 | | 131 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 498.00 | 21 084.00 | 85 548.00 | 146 498.00 |
VI Groupe et associés | 191 118.00 | 191 118.00 | | 191 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |
VW T.V.A. | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 771.00 | 341 357.00 | 85 548.00 | 466 771.00 |