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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 854.00 | | 5 450 854.00 | 5 450 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
BZ Autres créances | 2 675 660.00 | 760 000.00 | 1 915 660.00 | 2 675 660.00 |
CF Disponibilités | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 535.00 | 760 000.00 | 1 934 535.00 | 2 694 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 389.00 | 760 000.00 | 7 385 389.00 | 8 145 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 5 450 854.00 | | 5 450 854.00 | 5 450 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 3 490 692.00 | | | 3 490 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 601.00 | | | 2 038 601.00 |
DL TOTAL (I) | 6 365 293.00 | | | 6 365 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 391.00 | | | 1 012 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 096.00 | | | 1 020 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 389.00 | | | 7 385 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 096.00 | | | 1 020 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 559.00 | | | 159 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 829.00 | | | 2 978 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 228.00 | | | 940 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 601.00 | | | 2 038 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429 354.00 | | 21 500.00 | 5 429 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 450 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429 354.00 | | 21 500.00 | 5 429 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 760 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 760 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 760 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 760 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 2 674 556.00 | | | 2 674 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 391.00 | 1 012 391.00 | | 1 012 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 660.00 | 2 475 660.00 | 200 000.00 | 2 675 660.00 |
VW T.V.A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 096.00 | 1 020 096.00 | | 1 020 096.00 |