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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 781 665.00 | 1 400 000.00 | 5 381 665.00 | 6 781 665.00 |
BZ Autres créances | 38 214 493.00 | 65 000.00 | 38 149 493.00 | 38 214 493.00 |
CF Disponibilités | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 235 495.00 | 65 000.00 | 38 170 495.00 | 38 235 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 017 161.00 | 1 465 000.00 | 43 552 161.00 | 45 017 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 873 775.00 | | | 17 873 775.00 |
CU Autres participations | 6 781 665.00 | 1 400 000.00 | 5 381 665.00 | 6 781 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 6 718 625.00 | 4 215 362.00 | | 6 718 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155 674.00 | 4 616 062.00 | | 3 155 674.00 |
DL TOTAL (I) | 10 710 299.00 | 9 667 425.00 | | 10 710 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 263.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 836 223.00 | 28 109 528.00 | | 32 836 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 7 490.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 841 861.00 | 28 118 031.00 | | 32 841 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 552 161.00 | 37 785 457.00 | | 43 552 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 041 861.00 | 1 418 031.00 | | 15 041 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 263.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 248 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 192 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 615.00 | 72 735.00 | | 36 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 021.00 | 5 333 911.00 | | 3 671 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 347.00 | 717 848.00 | | 515 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155 674.00 | 4 616 062.00 | | 3 155 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 781 666.00 | | | 6 781 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 781 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 781 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 781 666.00 | | | 6 781 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 000.00 | 90 000.00 | | 1 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 000.00 | 90 000.00 | | 1 375 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 38 097 163.00 | 20 297 163.00 | 17 800 000.00 | 38 097 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 32 836 224.00 | 15 036 224.00 | 17 800 000.00 | 32 836 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 357.00 | 41 582.00 | 73 776.00 | 115 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 214 493.00 | 20 340 718.00 | 17 873 776.00 | 38 214 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 841 862.00 | 15 041 862.00 | 17 800 000.00 | 32 841 862.00 |