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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 781 666.00 | 1 240 000.00 | 5 541 666.00 | 6 781 666.00 |
BZ Autres créances | 33 683 152.00 | | 33 683 152.00 | 33 683 152.00 |
CF Disponibilités | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 733 449.00 | | 33 733 449.00 | 33 733 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 515 115.00 | 1 240 000.00 | 39 275 115.00 | 40 515 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 756 525.00 | | | 25 756 525.00 |
CU Autres participations | 6 781 666.00 | 1 240 000.00 | 5 541 666.00 | 6 781 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 514 665.00 | | | 514 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 304 298.00 | | | 5 304 298.00 |
DL TOTAL (I) | 6 654 963.00 | | | 6 654 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 611 520.00 | | | 32 611 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 620 152.00 | | | 32 620 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 275 115.00 | | | 39 275 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 020 152.00 | | | 7 020 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 778 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 183 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 560 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 545 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 699.00 | | | -7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 311.00 | | | 233 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 956.00 | | | 7 187 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 658.00 | | | 1 883 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 304 298.00 | | | 5 304 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 523 981.00 | | 1 270 185.00 | 5 523 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 6 781 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 6 781 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523 981.00 | | 1 270 185.00 | 5 523 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 000.00 | 1 240 000.00 | 990 000.00 | 990 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 000.00 | 1 240 000.00 | 990 000.00 | 990 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 240 000.00 | 990 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 33 483 895.00 | 7 727 370.00 | 25 756 525.00 | 33 483 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 32 611 520.00 | 7 011 520.00 | 25 600 000.00 | 32 611 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 284.00 | 197 284.00 | | 197 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 683 152.00 | 7 926 627.00 | 25 756 525.00 | 33 683 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 620 152.00 | 7 020 152.00 | 25 600 000.00 | 32 620 152.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |