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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 17 135.00 | 7 727.00 | 9 408.00 | 17 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 263.00 | 4 689.00 | 574.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 327.00 | 115 872.00 | 17 455.00 | 133 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 057.00 | 130 539.00 | 37 517.00 | 168 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BN En cours de production de biens | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
BZ Autres créances | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CF Disponibilités | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 483.00 | 130 539.00 | 202 943.00 | 333 483.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 943.00 | | | 202 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 877.00 | | 581 877.00 | 581 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 877.00 | | 581 877.00 | 581 877.00 |
FM Production stockée | | | -9 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 831.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 234.00 | | | -3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 058.00 | | | 575 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 489.00 | | | 531 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 224.00 | | 833.00 | 167 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 894.00 | | 833.00 | 154 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 708.00 | 15 831.00 | | 114 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 458.00 | 15 831.00 | | 112 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VI Groupe et associés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 717.00 | 54 457.00 | 1 260.00 | 55 717.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 036.00 | 73 945.00 | | 80 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
ST Autres comptes | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
YT Sous‐traitance | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
ZE Dividendes | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 116.00 | | | 102 116.00 |