| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 17 136.00 | 12 623.00 | 4 512.00 | 17 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264.00 | 5 245.00 | 19.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 714.00 | 145 394.00 | 58 321.00 | 203 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 444.00 | 165 512.00 | 72 932.00 | 238 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BN En cours de production de biens | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BZ Autres créances | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CF Disponibilités | 82 658.00 | | 82 658.00 | 82 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 286.00 | | 172 286.00 | 172 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 730.00 | 165 512.00 | 245 217.00 | 410 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 216.00 | 13 557.00 | | 34 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 036.00 | 1 682.00 | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 61 239.00 | 41 227.00 | | 61 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 186.00 | 47 196.00 | | 40 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 463.00 | 5 344.00 | | 14 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 470.00 | 73 970.00 | | 73 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 671.00 | 23 870.00 | | 33 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 188.00 | 24 153.00 | | 22 188.00 |
EA Autres dettes | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 978.00 | 175 419.00 | | 183 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 217.00 | 216 645.00 | | 245 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 498 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 945.00 | |
FM Production stockée | | | 36 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 886.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 726.00 | 646.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 726.00 | 646.00 | | 3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | -7 860.00 | | 6 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 379.00 | 502 497.00 | | 546 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 163.00 | 488 940.00 | | 512 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 216.00 | 13 557.00 | | 34 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 944.00 | | 3 500.00 | 234 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 614.00 | | 3 500.00 | 222 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 627.00 | 16 886.00 | | 148 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 377.00 | 16 886.00 | | 146 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 186.00 | 7 066.00 | 28 837.00 | 40 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 395.00 | 41 135.00 | 1 260.00 | 42 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 508.00 | 77 388.00 | 28 837.00 | 110 508.00 |