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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 110 884.00 | 110 783.00 | 101.00 | 110 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 508.00 | 1 187 508.00 | | 1 187 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 406.00 | 14 457.00 | 9 949.00 | 24 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 752.00 | 1 338 347.00 | 68 405.00 | 1 406 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 989.00 | | 156 989.00 | 156 989.00 |
BN En cours de production de biens | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 459.00 | | 200 459.00 | 200 459.00 |
BZ Autres créances | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CF Disponibilités | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 499.00 | | 470 499.00 | 470 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 251.00 | 1 338 347.00 | 538 904.00 | 1 877 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
DH Report à nouveau | -131 148.00 | | | -131 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DL TOTAL (I) | 223 262.00 | | | 223 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 642.00 | | | 315 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 904.00 | | | 538 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 642.00 | | | 145 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 397.00 | | 795 397.00 | 795 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 397.00 | | 795 397.00 | 795 397.00 |
FM Production stockée | | | 19 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 451.00 | | | 815 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 995.00 | | | 802 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 752.00 | | | 1 406 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 797.00 | | | 1 322 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 668.00 | 4 679.00 | | 1 333 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 069.00 | 4 679.00 | | 1 308 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
UX Autres créances clients | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 464.00 | 220 221.00 | 20 243.00 | 240 464.00 |
VW T.V.A. | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 642.00 | 145 642.00 | 170 000.00 | 315 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |