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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 508.00 | 1 187 508.00 | | 1 187 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 406.00 | 17 624.00 | 6 782.00 | 24 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 752.00 | 1 341 615.00 | 65 137.00 | 1 406 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 406.00 | | 160 406.00 | 160 406.00 |
BN En cours de production de biens | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 044.00 | | 243 044.00 | 243 044.00 |
BZ Autres créances | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CF Disponibilités | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 569.00 | | 490 569.00 | 490 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 321.00 | 1 341 615.00 | 555 707.00 | 1 897 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
DH Report à nouveau | -118 692.00 | | | -118 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
DL TOTAL (I) | 245 534.00 | | | 245 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 172.00 | | | 310 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 707.00 | | | 555 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 901.00 | | 788 901.00 | 788 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 901.00 | | 788 901.00 | 788 901.00 |
FM Production stockée | | | -5 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 520.00 | | | 783 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 248.00 | | | 761 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 752.00 | | | 1 406 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 797.00 | | | 1 322 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 347.00 | 3 267.00 | | 1 338 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 748.00 | 3 267.00 | | 1 312 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
UX Autres créances clients | 243 044.00 | 243 044.00 | | 243 044.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 482.00 | 267 239.00 | 20 243.00 | 287 482.00 |
VW T.V.A. | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 172.00 | 140 172.00 | 170 000.00 | 310 172.00 |