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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 055.00 | 1 196 047.00 | 90 008.00 | 1 286 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 868.00 | 21 715.00 | 2 153.00 | 23 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 762.00 | 1 354 245.00 | 150 517.00 | 1 504 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 482.00 | | 201 482.00 | 201 482.00 |
BN En cours de production de biens | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 006.00 | | 369 006.00 | 369 006.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 256 493.00 | | 256 493.00 | 256 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 769.00 | | 897 769.00 | 897 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 531.00 | 1 354 245.00 | 1 048 286.00 | 2 402 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 402.00 | | | 217 402.00 |
DL TOTAL (I) | 560 354.00 | | | 560 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 261.00 | | | 163 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 932.00 | | | 487 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 286.00 | | | 1 048 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 404.00 | | | 237 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 994.00 | | 360 994.00 | 360 994.00 |
FG Production vendue services | 1 172 885.00 | | 1 172 885.00 | 1 172 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 879.00 | | 1 533 879.00 | 1 533 879.00 |
FM Production stockée | | | -102 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 174.00 | | | 1 432 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 772.00 | | | 1 214 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 402.00 | | | 217 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 674.00 | | 106 260.00 | 1 399 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 1 504 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 1 420 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 720.00 | | 106 260.00 | 1 315 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 636.00 | 16 782.00 | 1 173.00 | 1 338 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 037.00 | 16 782.00 | 1 173.00 | 1 313 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
UX Autres créances clients | 369 006.00 | 369 006.00 | | 369 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 304.00 | 393 061.00 | 20 243.00 | 413 304.00 |
VW T.V.A. | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 932.00 | 237 932.00 | 250 000.00 | 487 932.00 |