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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 926.00 | 8 818.00 | 108.00 | 8 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 295.00 | 269 278.00 | 38 017.00 | 307 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 507.00 | 427 399.00 | 337 108.00 | 764 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 080 730.00 | 705 495.00 | 375 234.00 | 1 080 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BZ Autres créances | 115 549.00 | | 115 549.00 | 115 549.00 |
CF Disponibilités | 458 058.00 | | 458 058.00 | 458 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 874.00 | | 605 874.00 | 605 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 604.00 | 705 495.00 | 981 108.00 | 1 686 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 136.00 | 226 358.00 | | 251 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 827.00 | 224 778.00 | | 154 827.00 |
DL TOTAL (I) | 407 464.00 | 452 636.00 | | 407 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 233.00 | 172 157.00 | | 127 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 895.00 | 5 533.00 | | 201 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 903.00 | 116 777.00 | | 128 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 610.00 | 112 532.00 | | 115 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 644.00 | 407 000.00 | | 573 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 108.00 | 859 636.00 | | 981 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 459.00 | 284 762.00 | | 497 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 424.00 | | 48 455.00 | 1 048 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 436.00 | 5 712.00 | 1 080 730.00 | 10 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 5 712.00 | 1 071 804.00 | 10 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | 400.00 | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 897.00 | | 48 055.00 | 1 039 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 988.00 | 80 220.00 | 5 712.00 | 630 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 352.00 | 466.00 | | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 636.00 | 79 754.00 | 5 712.00 | 622 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 904.00 | 128 904.00 | | 128 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 234.00 | 51 049.00 | 76 184.00 | 127 234.00 |
VI Groupe et associés | 201 896.00 | 201 896.00 | | 201 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 644.00 | 497 460.00 | 76 184.00 | 573 644.00 |