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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | 4 448.00 | 2 184.00 | 6 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 931.00 | 131 291.00 | 236 639.00 | 367 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 965.00 | 379 142.00 | 759 823.00 | 1 138 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 529.00 | 514 882.00 | 998 647.00 | 1 513 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BZ Autres créances | 212 014.00 | | 212 014.00 | 212 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 465.00 | | 515 465.00 | 515 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 986.00 | | 765 986.00 | 765 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 516.00 | 514 882.00 | 1 764 633.00 | 2 279 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 136.00 | 251 136.00 | | 251 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205.00 | 130 431.00 | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 257 842.00 | 383 068.00 | | 257 842.00 |
DP Provisions pour risques | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 214.00 | 76 367.00 | | 690 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 316.00 | 186 562.00 | | 248 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 068.00 | 142 271.00 | | 150 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 547.00 | | | 416 547.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 48.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 183.00 | 405 250.00 | | 1 505 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 633.00 | 788 318.00 | | 1 764 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 878.00 | 379 741.00 | | 963 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 229.00 | | 787 262.00 | 1 049 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 961.00 | 1 513 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 321.00 | 1 506 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | 2 357.00 | 4 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 312.00 | | 784 906.00 | 1 044 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 816.00 | 113 028.00 | 322 961.00 | 724 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 172.00 | 640.00 | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 899.00 | 112 855.00 | 322 321.00 | 719 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 316.00 | 248 316.00 | | 248 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 548.00 | 416 548.00 | | 416 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 215.00 | 148 910.00 | 492 048.00 | 690 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 742.00 | | | 671 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 102.00 | 233 102.00 | | 233 102.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 183.00 | 963 878.00 | 492 048.00 | 1 505 183.00 |