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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 337.00 | 264 090.00 | 38 247.00 | 302 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 974.00 | 455 809.00 | 286 165.00 | 741 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 228.00 | 724 815.00 | 324 412.00 | 1 049 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BZ Autres créances | 107 953.00 | | 107 953.00 | 107 953.00 |
CF Disponibilités | 329 218.00 | | 329 218.00 | 329 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 905.00 | | 463 905.00 | 463 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 134.00 | 724 815.00 | 788 318.00 | 1 513 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 136.00 | 251 136.00 | | 251 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 431.00 | 154 827.00 | | 130 431.00 |
DL TOTAL (I) | 383 068.00 | 407 464.00 | | 383 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 367.00 | 127 233.00 | | 76 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 562.00 | 128 903.00 | | 186 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 271.00 | 115 610.00 | | 142 271.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 250.00 | 573 644.00 | | 405 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 318.00 | 981 108.00 | | 788 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 740.00 | 497 459.00 | | 379 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 730.00 | | 56 883.00 | 1 080 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 385.00 | 1 049 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 010.00 | 4 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 375.00 | 1 044 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 804.00 | | 56 883.00 | 1 071 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 496.00 | 107 705.00 | 88 385.00 | 705 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 108.00 | 4 010.00 | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 678.00 | 107 596.00 | 84 375.00 | 696 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 562.00 | 186 562.00 | | 186 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 368.00 | 50 859.00 | 25 509.00 | 76 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 250.00 | 379 741.00 | 25 509.00 | 405 250.00 |