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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | 879 000.00 | | 879 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 208.00 | 879 000.00 | 36 208.00 | 915 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
BZ Autres créances | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
CF Disponibilités | 152 303.00 | | 152 303.00 | 152 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 029.00 | | 272 029.00 | 272 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 236.00 | 879 000.00 | 308 236.00 | 1 187 236.00 |
CU Autres participations | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 007 645.00 | 1 036 155.00 | | 1 007 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 939.00 | -28 509.00 | | -774 939.00 |
DL TOTAL (I) | 245 906.00 | 1 020 845.00 | | 245 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 208.00 | 20 683.00 | | 42 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157.00 | 6 400.00 | | 2 157.00 |
EA Autres dettes | 17 965.00 | 20 515.00 | | 17 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 330.00 | 63 317.00 | | 62 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 236.00 | 1 084 162.00 | | 308 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 330.00 | 63 317.00 | | 62 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 543 679.00 | | 1 543 679.00 | 1 543 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 679.00 | | 1 543 679.00 | 1 543 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 879 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | 1 754.00 | | 1 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 451.00 | 1 462 797.00 | | 1 545 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 390.00 | 1 491 307.00 | | 2 320 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 939.00 | -28 509.00 | | -774 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 204.00 | | 4.00 | 915 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 204.00 | | 4.00 | 36 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 879 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 879 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 879 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UX Autres créances clients | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 726.00 | 119 726.00 | | 119 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 194.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 429.00 | 6 972.00 | | 12 429.00 |
ST Autres comptes | 4 852.00 | 6 605.00 | | 4 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 123.00 | 151 588.00 | | 180 123.00 |
YT Sous‐traitance | 852 211.00 | 898 635.00 | | 852 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | 3 177.00 | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 129.00 | 3 371.00 | | 4 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 615.00 | 1 063 801.00 | | 1 049 615.00 |