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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | 879 000.00 | | 879 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411.00 | 1 256.00 | 1 156.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 623.00 | 880 256.00 | 37 367.00 | 917 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 136 417.00 | | 136 417.00 | 136 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 357.00 | | 197 357.00 | 197 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 980.00 | 880 256.00 | 234 724.00 | 1 114 980.00 |
CU Autres participations | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 127 753.00 | 232 706.00 | | 127 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 190.00 | -40 954.00 | | 16 190.00 |
DL TOTAL (I) | 153 143.00 | 204 953.00 | | 153 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 334.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 213.00 | 39 879.00 | | 32 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 160.00 | 33 296.00 | | 43 160.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 13 214.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 581.00 | 86 723.00 | | 81 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 724.00 | 291 676.00 | | 234 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 581.00 | 86 723.00 | | 81 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 908 584.00 | | 1 908 584.00 | 1 908 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 584.00 | | 1 908 584.00 | 1 908 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 780.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1 780.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -1 779.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -217.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 707.00 | 1 885 518.00 | | 1 914 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 517.00 | 1 926 472.00 | | 1 898 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 190.00 | -40 954.00 | | 16 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 623.00 | | | 917 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 804.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 804.00 | | 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 810.00 | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 417.00 | 24 383.00 | | 19 417.00 |
ST Autres comptes | 16 983.00 | 7 865.00 | | 16 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 310.00 | 184 088.00 | | 190 310.00 |
YT Sous‐traitance | 813 584.00 | 949 896.00 | | 813 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 875.00 | 4 494.00 | | 4 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 912.00 | 5 304.00 | | 6 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 294.00 | 1 166 231.00 | | 1 040 294.00 |