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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | 879 000.00 | | 879 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411.00 | 452.00 | 1 960.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 623.00 | 879 452.00 | 38 171.00 | 917 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BZ Autres créances | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 153 222.00 | | 153 222.00 | 153 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 505.00 | | 253 505.00 | 253 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 128.00 | 879 452.00 | 291 676.00 | 1 171 128.00 |
CU Autres participations | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 232 706.00 | 1 007 645.00 | | 232 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 954.00 | -774 939.00 | | -40 954.00 |
DL TOTAL (I) | 204 953.00 | 245 906.00 | | 204 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 42 208.00 | | 39 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 296.00 | 2 157.00 | | 33 296.00 |
EA Autres dettes | 13 214.00 | 17 965.00 | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 723.00 | 62 330.00 | | 86 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 676.00 | 308 236.00 | | 291 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 723.00 | 62 330.00 | | 86 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 885 513.00 | | 1 885 513.00 | 1 885 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 513.00 | | 1 885 513.00 | 1 885 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 757.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217.00 | 1 140.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 518.00 | 1 545 451.00 | | 1 885 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 472.00 | 2 320 390.00 | | 1 926 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 954.00 | -774 939.00 | | -40 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 208.00 | | 2 415.00 | 915 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 208.00 | | 4.00 | 36 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UX Autres créances clients | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 799.00 | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 383.00 | 12 429.00 | | 24 383.00 |
ST Autres comptes | 7 865.00 | 4 852.00 | | 7 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 088.00 | 180 123.00 | | 184 088.00 |
YT Sous‐traitance | 949 896.00 | 852 211.00 | | 949 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 494.00 | 3 330.00 | | 4 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 304.00 | 4 129.00 | | 5 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 231.00 | 1 049 615.00 | | 1 166 231.00 |