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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 702.00 | 49 726.00 | 5 976.00 | 55 702.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 305.00 | 49 726.00 | 70 579.00 | 120 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
060 Stock marchandises | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
084 Disponibilités | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
110 Total général Actif | 152 947.00 | 49 726.00 | 103 221.00 | 152 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 514.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 792.00 | | | 117 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |