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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 041.00 | 51 696.00 | 6 345.00 | 58 041.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 646.00 | 51 696.00 | 70 950.00 | 122 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
060 Stock marchandises | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
072 Créances – Autres | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
084 Disponibilités | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
110 Total général Actif | 145 134.00 | 51 696.00 | 93 439.00 | 145 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 103.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 305.00 | | | 120 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 224.00 | | | 5 224.00 |