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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 190.00 | 44 482.00 | 8 709.00 | 53 190.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 792.00 | 44 482.00 | 73 310.00 | 117 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
060 Stock marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
072 Créances – Autres | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
084 Disponibilités | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
110 Total général Actif | 142 648.00 | 44 482.00 | 98 166.00 | 142 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 882.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 882.00 | | | 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |