| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 363.00 | 113 131.00 | 23 232.00 | 136 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 988.00 | 260 414.00 | 205 574.00 | 465 988.00 |
BF Prêts | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 809.00 | 373 545.00 | 230 264.00 | 603 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 419.00 | | 129 419.00 | 129 419.00 |
BZ Autres créances | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
CF Disponibilités | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 097.00 | | 321 097.00 | 321 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 906.00 | 373 545.00 | 551 361.00 | 924 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 311.00 | | | 136 311.00 |
DL TOTAL (I) | 213 582.00 | | | 213 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 352.00 | | | 90 352.00 |
EA Autres dettes | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 779.00 | | | 337 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 361.00 | | | 551 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 136.00 | | | 288 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 687.00 | | 76 254.00 | 565 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 1 458.00 | 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506.00 | 37 625.00 | 603 809.00 | 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 625.00 | 602 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 723.00 | | 76 254.00 | 563 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 631.00 | 52 439.00 | 35 525.00 | 356 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 631.00 | 52 439.00 | 35 525.00 | 356 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
UP Prêts | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 129 419.00 | | | 129 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 768.00 | 25 126.00 | 49 643.00 | 74 768.00 |
VI Groupe et associés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 511.00 | 181 053.00 | 1 458.00 | 182 511.00 |
VW T.V.A. | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 779.00 | 288 136.00 | 49 643.00 | 337 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |