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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 516.00 | 131 276.00 | 71 240.00 | 202 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 460.00 | 215 347.00 | 177 113.00 | 392 460.00 |
BF Prêts | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 972.00 | 346 623.00 | 249 350.00 | 595 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 894.00 | | 103 894.00 | 103 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 91 814.00 | | 91 814.00 | 91 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 764.00 | | 382 764.00 | 382 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 737.00 | 346 623.00 | 632 114.00 | 978 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 198.00 | | | 205 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
DL TOTAL (I) | 262 522.00 | | | 262 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 842.00 | | | 129 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
EA Autres dettes | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 592.00 | | | 369 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 114.00 | | | 632 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 610.00 | | | 280 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 809.00 | | 87 689.00 | 603 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | 135.00 | 996.00 | 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506.00 | 95 019.00 | 595 972.00 | 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 884.00 | 594 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 351.00 | | 87 509.00 | 602 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 180.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 545.00 | 66 866.00 | 93 789.00 | 373 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 545.00 | 66 866.00 | 93 789.00 | 373 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 540.00 | 162 540.00 | | 162 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UP Prêts | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 842.00 | 40 861.00 | 88 981.00 | 129 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 052.00 | 157 056.00 | 996.00 | 158 052.00 |
VW T.V.A. | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 592.00 | 280 610.00 | 88 981.00 | 369 592.00 |