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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 611.00 | 135 132.00 | 106 478.00 | 241 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 034.00 | 277 985.00 | 178 050.00 | 456 034.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 135.00 | 413 117.00 | 285 018.00 | 698 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 367.00 | 4 958.00 | 81 410.00 | 86 367.00 |
BZ Autres créances | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CF Disponibilités | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 424.00 | 4 958.00 | 177 466.00 | 182 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 559.00 | 418 074.00 | 462 485.00 | 880 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 138.00 | | | 254 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 778.00 | | | -65 778.00 |
DL TOTAL (I) | 196 744.00 | | | 196 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 740.00 | | | 265 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 485.00 | | | 462 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 274.00 | | | 195 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 972.00 | | 135 549.00 | 595 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 386.00 | 698 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 880.00 | 697 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 976.00 | | 135 549.00 | 594 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 623.00 | 84 249.00 | 17 755.00 | 346 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 623.00 | 84 249.00 | 17 755.00 | 346 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UP Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 719.00 | 40 253.00 | 64 266.00 | 110 719.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 595.00 | 105 104.00 | 490.00 | 105 595.00 |
VW T.V.A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 740.00 | 195 274.00 | 64 266.00 | 265 740.00 |