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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 4 423.00 | 777.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 828.00 | 59 847.00 | 25 980.00 | 85 828.00 |
040 Immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 794.00 | 64 270.00 | 86 524.00 | 150 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
060 Stock marchandises | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 026.00 | 605.00 | 15 421.00 | 16 026.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 041.00 | 10 605.00 | 99 436.00 | 110 041.00 |
110 Total général Actif | 260 835.00 | 74 875.00 | 185 960.00 | 260 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 703.00 | | | 166 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
242 Autres charges externes. | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 605.00 | | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 622.00 | | | 48 622.00 |