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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 422.00 | 65 898.00 | 19 524.00 | 85 422.00 |
040 Immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 452.00 | 71 098.00 | 79 354.00 | 150 452.00 |
060 Stock marchandises | 38 222.00 | 10 000.00 | 28 222.00 | 38 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
072 Créances – Autres | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
084 Disponibilités | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 540.00 | 10 000.00 | 133 540.00 | 143 540.00 |
110 Total général Actif | 293 992.00 | 81 098.00 | 212 894.00 | 293 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 992.00 | | | 208 992.00 |
230 Autres produits | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 912.00 | | | 242 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
242 Autres charges externes. | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
252 Charges sociales | 2.00 | | | 2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 606.00 | | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 862.00 | | | 66 862.00 |