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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 422.00 | 73 181.00 | 12 241.00 | 85 422.00 |
040 Immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 452.00 | 78 381.00 | 72 070.00 | 150 452.00 |
060 Stock marchandises | 35 820.00 | 10 000.00 | 25 820.00 | 35 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
072 Créances – Autres | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
084 Disponibilités | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 495.00 | 10 000.00 | 74 495.00 | 84 495.00 |
110 Total général Actif | 234 947.00 | 88 381.00 | 146 565.00 | 234 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
230 Autres produits | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
242 Autres charges externes. | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 064.00 | | | -4 064.00 |