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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 247.00 | 12.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 493.00 | 99 108.00 | 93 384.00 | 192 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 680.00 | 115 156.00 | 213 524.00 | 328 680.00 |
BT Marchandises | 93 749.00 | | 93 749.00 | 93 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 904.00 | | 85 904.00 | 85 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 041.00 | 1 355.00 | 1 513 686.00 | 1 515 041.00 |
BZ Autres créances | 1 484 267.00 | | 1 484 267.00 | 1 484 267.00 |
CF Disponibilités | 2 095 776.00 | | 2 095 776.00 | 2 095 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 843.00 | 1 355.00 | 5 294 488.00 | 5 295 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 524.00 | 116 511.00 | 5 508 013.00 | 5 624 524.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 361.00 | | | 1 540 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 357.00 | | | 633 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 718.00 | | | 2 195 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 779.00 | | | 1 247 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 066.00 | | | 1 079 066.00 |
EA Autres dettes | 957 993.00 | | | 957 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 295.00 | | | 3 312 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 013.00 | | | 5 508 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 434.00 | | | 3 292 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 559 836.00 | 5 573.00 | 9 565 409.00 | 9 559 836.00 |
FG Production vendue services | 187 448.00 | | 187 448.00 | 187 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 747 284.00 | 5 573.00 | 9 752 858.00 | 9 747 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 788 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 585 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 795 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 058.00 | | | -9 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 037.00 | | | 308 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 804 765.00 | | | 9 804 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 408.00 | | | 9 171 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 357.00 | | | 633 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 656.00 | | 44 595.00 | 290 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 571.00 | 328 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 571.00 | 192 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 469.00 | | 44 595.00 | 154 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 033.00 | 22 372.00 | 5 049.00 | 84 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 349.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 135.00 | 22 022.00 | 5 049.00 | 82 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 779.00 | 1 247 779.00 | | 1 247 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 797.00 | 220 797.00 | | 220 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 830.00 | 105 830.00 | | 105 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 993.00 | 957 993.00 | | 957 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 284.00 | | | 1 514 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 99 973.00 | | | 99 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 844.00 | 468 844.00 | | 468 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 887.00 | | | 1 382 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 540.00 | 3 020 413.00 | 35 126.00 | 3 055 540.00 |
VW T.V.A. | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 434.00 | 3 292 434.00 | | 3 292 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 698.00 | | | 133 698.00 |
ST Autres comptes | 769 687.00 | | | 769 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
YT Sous‐traitance | 427 484.00 | | | 427 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 566 280.00 | | | 1 566 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 390.00 | | | 236 390.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 461 324.00 | | | 1 461 324.00 |