| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 543.00 | 161 015.00 | 109 528.00 | 270 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 215.00 | 163 275.00 | 278 940.00 | 442 215.00 |
BT Marchandises | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 689.00 | 40 050.00 | 2 024 639.00 | 2 064 689.00 |
BZ Autres créances | 527 908.00 | | 527 908.00 | 527 908.00 |
CF Disponibilités | 4 169 113.00 | | 4 169 113.00 | 4 169 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 898 267.00 | 40 050.00 | 6 858 217.00 | 6 898 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 482.00 | 203 325.00 | 7 137 157.00 | 7 340 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 457 037.00 | 1 963 718.00 | | 3 457 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 395.00 | 1 703 319.00 | | 981 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 432.00 | 3 689 037.00 | | 4 460 432.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 629.00 | 1 515 691.00 | | 1 625 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 706.00 | 1 312 493.00 | | 830 706.00 |
EA Autres dettes | 133 387.00 | | | 133 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 724.00 | 2 855 187.00 | | 2 616 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 157.00 | 6 604 224.00 | | 7 137 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 514 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 307 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 821 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 835 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 876 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 695.00 | |
GE Autres charges | | | 37 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 501 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 170.00 | 15 581.00 | | 73 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 170.00 | 15 581.00 | | 73 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | 13 814.00 | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | 13 814.00 | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 703.00 | 1 767.00 | | 69 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 696.00 | 852 847.00 | | 419 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 998 682.00 | 15 184 334.00 | | 14 998 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 017 287.00 | 13 481 015.00 | | 14 017 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 395.00 | 1 703 319.00 | | 981 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 220.00 | | 94 995.00 | 347 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 260.00 | | 28 000.00 | 87 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 908.00 | | 48 635.00 | 221 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 052.00 | | 18 360.00 | 38 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 978.00 | 34 298.00 | | 128 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 717.00 | 34 298.00 | | 126 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 629.00 | 1 625 629.00 | | 1 625 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 706.00 | 830 706.00 | | 830 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 387.00 | 133 387.00 | | 133 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 255.00 | 2 018 255.00 | | 2 018 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VB T. V. A. | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
VI Groupe et associés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 281.00 | 430 281.00 | | 430 281.00 |
VP Divers | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 009.00 | 2 592 597.00 | 56 412.00 | 2 649 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 864.00 | 2 596 864.00 | | 2 596 864.00 |