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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 4 034.00 | 1 273.00 | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 659.00 | 86 031.00 | 157 628.00 | 243 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 378.00 | 90 066.00 | 283 313.00 | 373 378.00 |
BT Marchandises | 83 762.00 | | 83 762.00 | 83 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691 493.00 | 40 050.00 | 4 651 443.00 | 4 691 493.00 |
BZ Autres créances | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CF Disponibilités | 7 019 832.00 | | 7 019 832.00 | 7 019 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 858 257.00 | 40 050.00 | 11 818 207.00 | 11 858 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 231 635.00 | 130 116.00 | 12 101 519.00 | 12 231 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 196 765.00 | 4 228 432.00 | | 5 196 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 472.00 | 1 378 333.00 | | 2 061 472.00 |
DL TOTAL (I) | 7 280 237.00 | 5 628 765.00 | | 7 280 237.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 339.00 | 169 509.00 | | 180 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 502.00 | 3 378 324.00 | | 3 040 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 299.00 | 1 128 134.00 | | 1 533 299.00 |
EA Autres dettes | | 1 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 761 282.00 | 4 684 293.00 | | 4 761 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 101 519.00 | 10 373 058.00 | | 12 101 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 219 041.00 | | 23 219 041.00 | 23 219 041.00 |
FD Production vendue biens | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FG Production vendue services | 478 639.00 | | 478 639.00 | 478 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 698 277.00 | | 23 698 277.00 | 23 698 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 745 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 608 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 926.00 | |
GE Autres charges | | | 34 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 589 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 251.00 | 15 333.00 | | 45 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 706.00 | 96 783.00 | | 478 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 706.00 | 164 051.00 | | 478 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 455.00 | -148 718.00 | | -433 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 093.00 | 536 181.00 | | 746 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 883 110.00 | 19 562 110.00 | | 23 883 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 821 639.00 | 18 183 777.00 | | 21 821 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 472.00 | 1 378 333.00 | | 2 061 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 507.00 | | 46 872.00 | 326 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 787.00 | | 46 872.00 | 196 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 140.00 | 43 926.00 | | 46 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 1 249.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 354.00 | 42 677.00 | | 43 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 502.00 | 3 040 502.00 | | 3 040 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
UX Autres créances clients | 4 645 059.00 | 4 645 059.00 | | 4 645 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 299.00 | 1 533 299.00 | | 1 533 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 252.00 | 4 721 840.00 | 56 412.00 | 4 778 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 943.00 | 4 580 943.00 | | 4 580 943.00 |