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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 713 742.00 | 57 827.00 | 37 655 915.00 | 37 713 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035 516.00 | | 2 035 516.00 | 2 035 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 749 258.00 | 57 827.00 | 39 691 430.00 | 39 749 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 863.00 | | 96 863.00 | 96 863.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 007.00 | | 149 007.00 | 149 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 898 264.00 | 57 827.00 | 39 840 437.00 | 39 898 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 40 000.00 | | 1 172 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DH Report à nouveau | -6 250.00 | -5 158.00 | | -6 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 050.00 | -1 092.00 | | -537 050.00 |
DK Provisions réglementées | 531 450.00 | | | 531 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 907.00 | 34 506.00 | | 1 160 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 591 604.00 | | | 31 591 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072 844.00 | | | 7 072 844.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 679 530.00 | | | 38 679 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 840 437.00 | 34 506.00 | | 39 840 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 551.00 | | | 2 289 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 97 373.00 | 97 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 97 373.00 | 97 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 450.00 | | | 531 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 450.00 | | | 531 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 450.00 | | | -531 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 422.00 | 1 092.00 | | 635 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 050.00 | -1 092.00 | | -537 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 749 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 749 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 713 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 713 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 827.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 531 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 531 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 072 844.00 | 20 374.00 | | 7 072 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035 516.00 | 998.00 | | 2 035 516.00 |
UX Autres créances clients | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 567 374.00 | 2 229 865.00 | 9 639 968.00 | 31 567 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 619 844.00 | | | 38 619 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 382.00 | 114 865.00 | 2 034 517.00 | 2 149 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 679 530.00 | 2 289 551.00 | 9 639 968.00 | 38 679 530.00 |