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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 713 742.00 | 3 561 882.00 | 34 151 859.00 | 37 713 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 179.00 | | 542 179.00 | 542 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 255 922.00 | 3 561 882.00 | 34 694 039.00 | 38 255 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 367 186.00 | 3 561 882.00 | 34 805 303.00 | 38 367 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DH Report à nouveau | -5 877 411.00 | -543 299.00 | | -5 877 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 072 056.00 | -5 334 112.00 | | -4 072 056.00 |
DK Provisions réglementées | 9 643 911.00 | 5 864 852.00 | | 9 643 911.00 |
DL TOTAL (I) | 867 200.00 | 1 160 197.00 | | 867 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 829 257.00 | 26 279 391.00 | | 23 829 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 093 130.00 | 9 314 304.00 | | 10 093 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 458.00 | 15 014.00 | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 938 103.00 | 35 608 968.00 | | 33 938 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 805 303.00 | 36 769 166.00 | | 34 805 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 093 130.00 | | | 10 093 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 552 940.00 | 3 552 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 552 940.00 | 3 552 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876 621.00 | |
GE Autres charges | | | 95 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 779 058.00 | 5 333 403.00 | | 3 779 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779 058.00 | 5 333 403.00 | | 3 779 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779 058.00 | -5 333 403.00 | | -3 779 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 940.00 | 3 066 746.00 | | 3 552 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 996.00 | 8 400 858.00 | | 7 624 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 072 056.00 | -5 334 112.00 | | -4 072 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 351 879.00 | | | 38 351 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 957.00 | 542 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 957.00 | 38 255 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 713 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 713 742.00 | | | 37 713 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 137.00 | | | 638 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 261.00 | 1 876 621.00 | | 1 685 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 261.00 | 1 876 621.00 | | 1 685 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 864 853.00 | 3 779 059.00 | | 5 864 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864 853.00 | 3 779 059.00 | | 5 864 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 093 130.00 | 13 440.00 | | 10 093 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 180.00 | | 542 180.00 | 542 180.00 |
UX Autres créances clients | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 812 568.00 | 2 551 643.00 | 11 371 591.00 | 23 812 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 724.00 | | | 775 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 451 484.00 | | | 2 451 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 946.00 | 76 766.00 | 542 180.00 | 618 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 938 103.00 | 2 597 488.00 | 11 371 591.00 | 33 938 103.00 |